Золото растет на фоне усиления спроса на безопасные активы из-за санкций против Ирана

• Золото пробивает 200-дневную SMA, открывая путь к дальнейшему росту.
• Бессент вводит санкции против связанных с Ираном сетей, повышая спрос на золото как на актив-убежище.
• Данные по ВВП, базовой инфляции PCE и симпозиум в Джексон-Хоуле определят следующий катализатор.

Цена на золото (XAU/USD) возобновляет рост в понедельник и обновляет трехмесячные максимумы на уровне $4 681, поскольку министр финансов США Скотт Бессент выступил с комментариями и объявил о санкциях против связанных с Ираном организаций, в то время как инвесторы ожидают выступления нового председателя ФРС Кевина Уорша на симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу. На момент написания статьи пара XAU/USD торгуется на уровне $4 631, с повышением на 0,62%.

XAU/USD растет на фоне санкций Бессента и снижения доходности, поддерживающих золото

Золото стало демонстрировать бычью динамику после того, как в прошлую пятницу пробило 200-дневную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне $4 516, открыв путь к дальнейшему росту. Тем не менее с точки зрения рыночной структуры динамика остается нейтральной с восходящим уклоном, пока XAU не пробьет максимум 7 мая на уровне $4 764.

Министр финансов США Скотт Бессент объявил о «беспрецедентных» экономических мерах против Ирана, заявив, что они направлены на «наиболее жизненно важные источники дохода» Тегерана, включая цифровые активы, технологии, золото, авиацию и судоходство. Согласно данным Министерства финансов США, санкции были введены почти против 60 связанных с Ираном организаций, включая сеть брокерских компаний и суда теневого флота в ОАЭ, Гонконге, Китае, Сингапуре, Швейцарии и Европе.

Экономическая операция получила название «Outcast», и Бессент заявил, что эти меры направлены на блокирование любого потенциального источника доходов, финансирующего Корпус стражей исламской революции (КСИР). Бессент добавил, что президент США Дональд Трамп призывает мировых лидеров разорвать экономические связи с Ираном.

Последние события на Ближнем Востоке повысили привлекательность золота как актива-убежища. По данным Всемирного совета по золоту (WGC), приток средств в ETF на золото на прошлой неделе составил 46,7 млн тонн стоимостью $6,4 млрд, что стало крупнейшим скачком за 10 месяцев благодаря фондам, зарегистрированным в Северной Америке и Европе.

Доходность казначейских облигаций США немного снизилась после выступления Бессента, при этом доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 3,5 базисного пункта до 4,700%, что создало попутный ветер для желтого металла. Тем временем индекс доллара США (DXY), отслеживающий динамику доллара против шести валют, вырос на 0,22% до 99,05, а покупатели отвоевали отметку 99,00 после достижения трехмесячных минимумов.

Трейдеры сосредоточены на публикации данных по экономическому росту, инфляции и занятости в США, а также на выступлении председателя ФРС Кевина Уорша на симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу.

Технический прогноз XAU/USD: ралли золота продолжается, следующая цель — $4 700

Динамика цены показывает, что золото отвоевало максимум 29 мая на уровне $4 595, проложив путь к завоеванию отметки $4 600. Моментум остается бычьим и входит в наиболее сильную фазу после того, как индекс относительной силы (RSI) пробил уровень перекупленности 70. Хотя большинство трейдеров рассматривает это как потенциальный признак разворота, во время сильного восходящего тренда RSI может перейти в зону перекупленности выше уровня 80-85. В этом случае вероятность разворота возрастает, поэтому XAU готов продолжить рост.

Первым сопротивлением для XAU/USD станет уровень $4 700. Выше находится пиковый максимум от 7 мая на уровне $4 764, после чего пара может протестировать $4 800. Прорыв последнего уровня расчистит путь обратно к $5 000.

Для возобновления медвежьего движения продавцам необходимо опустить цену XAU к 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 516. Следующей целью ниже станет отметка $4 500, за которой следует 100-дневная SMA на уровне $4 379.

Дневной график золота

Золото – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://fx-profits.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.