Золото растет к $4 070 на фоне снижения доходности в США, что поддерживает золото

• Золото растет, поскольку снижение доходности казначейских облигаций США компенсирует восстановление доллара США.
• Пауза США и Ирана поддерживает настроения, но решение ФРС ограничивает уверенность.
• Неудача вблизи $4 070 грозит откатом к поддержке $4 050.

Цена на золото растет на 0,58%, поскольку Вашингтон приостановил атаки на Тегеран, а президент США Дональд Трамп открыл дверь для возобновления переговоров. Это, наряду со снижением доходности казначейских облигаций США, является попутным ветром для цен на драгметалл, при этом XAU/USD приближается к $4 070.

XAU/USD удерживает рост на фоне снижения доходности казначейских облигаций США и надежд на деэскалацию с Ираном

Настроения в течение дня улучшились после новостей о том, что поддерживаемая китайским государством компания производит машины для изготовления чипов, что оказало давление на акции США. В сегменте драгоценных металлов желтый металл удерживает рост, хотя XAU/USD почти вернулась к области $4 050, что может открыть дверь для дальнейшего снижения.

Геополитика продолжала играть роль на финансовых рынках. В выходные Белый дом приостановил атаки, что добавило рынку позитивного настроя. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что Иран хочет встретиться, и что они встречаются, а также добавил, что "есть шанс, что мы сможем заключить сделку с Ираном."

Данные в США показали, что заказы на товары длительного пользования в июне улучшились, но не дотянули до прогнозов. Тем не менее, внимание трейдеров приковано к решению Федеральной резервной системы (ФРС) по денежно-кредитной политике в среду, за которым последует насыщенный экономический календарь в четверг.

Согласно данным Prime Terminal, денежные рынки закладывали 60%-ную вероятность того, что центральный банк США сохранит ставки без изменений, и лишь 40%-ную вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов.

В четверг в США будут опубликованы данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) за второй квартал, окончательная оценка предпочтительного для ФРС показателя инфляции — базового индекса цен расходов на личное потребление (PCE), а также данные по первичным заявкам на пособие по безработице.

Тем временем цены на драгметалл восстановились, поскольку доходность казначейских облигаций США немного снижается. Доходность 10-летних казначейских облигаций США падает на 3,5 базисного пункта (б.п.) до 4,645%. На момент написания доллар США окреп, как показывает индекс доллара США (DXY), измеряющий корзину из шести валют по отношению к американской валюте.

Цены на нефть упали на 6%, достигнув недельного минимума, после того как США и Иран приостановили удары в выходные после двух недель атак, что усилило надежды на дипломатическое решение, которое позволит деэскалировать конфликт и возобновить судоходство в Ормузском проливе.

В июне чистый импорт золота Китаем через Гонконг более чем удвоился по сравнению с тем же месяцем прошлого года, но снизился более чем на 5% по сравнению с маем, согласно данным Департамента переписи и статистики Гонконга, опубликованным в понедельник.

Технический прогноз по XAU/USD: золото торгуется в боковике, несмотря на рост

Динамика цены на золото указывает на то, что впереди возможна некоторая консолидация. Моментум, измеряемый индексом относительной силы (RSI), показывает смешанные сигналы. Индекс остается медвежьим, но приближается к нейтральному уровню 50, после пробоя которого он становится бычьим.

Для возобновления роста XAU/USD необходимо преодолеть отметку $4 100. Выше находится дневной максимум 22 июля на $4 165, и после его преодоления откроется путь к дневному пику 6 июля на $4 202. Прорыв последнего откроет доступ к 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на $4 221.

С точки зрения снижения, первой ключевой поддержкой является дневной минимум 24 июля на $4 022. Ниже находятся психологическая отметка $4 000, а затем дневной минимум 17 июня на $3 959.

Дневной график золота

Золото – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://fx-profits.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.