Золото достигло двухнедельного максимума, поскольку трейдеры оценивают риски на Ближнем Востоке и перспективы ФРС

• Золото продолжает отскок, поскольку охотники за выгодными покупками возвращаются после недавней слабости.
• Ожидания ФРС в пользу более высоких ставок на более длительный срок по-прежнему оказывают давление на золото.
• С технической точки зрения XAU/USD удерживается выше 21-дневной SMA, а сопротивление наблюдается в районе уровня $4 200.

Золото (XAU/USD) в среду поднимается до двухнедельного максимума, поскольку охотники за выгодными покупками выходят на рынок вблизи отметки $4 000, в то время как трейдеры оценивают риски на Ближнем Востоке и перспективы монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

На момент написания статьи XAU/USD торгуется в районе $4 122, прибавляя 1,10% за день.

Хотя свежий покупательский интерес поддерживает драгметалл, более широкий фундаментальный фон почти не изменился. Соединенные Штаты провели одиннадцатую подряд ночь ударов по Ирану, а Тегеран ответил новыми атаками, нацеленными на Бахрейн, Кувейт и Иорданию.

Ответные удары нарушают поставки энергоносителей через Ормузский пролив, вновь подталкивая цены на нефть вверх и усиливая опасения по поводу инфляции.

Нефть West Texas Intermediate (WTI) торгуется в районе $86,50, что является самым высоким уровнем с 11 июня.

Рост инфляционных рисков поддерживает ожидания того, что ФРС сохранит процентные ставки на более высоком уровне дольше и, возможно, даже рассмотрит их повышение, стремясь вернуть инфляцию к целевому уровню 2%.

Более высокие затраты по займам делают процентные активы более привлекательными, снижая привлекательность недоходного металла. Между тем, устойчивый доллар США (USD) и повышенная доходность казначейских облигаций США также затрудняют для сырьевого товара развитие недавнего отскока.

Это говорит о том, что золоту может быть сложно показать более сильное восстановление, пока опасения по поводу инфляции не ослабнут, а ставки на повышение ставки ФРС не снизятся.

В ближайшей перспективе металл, вероятно, будет торговаться в диапазоне, поскольку трейдеры готовятся к заседанию Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) 28-29 июля. Согласно инструменту CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки в июле выросла до 28% с 10% неделей ранее, тогда как вероятность повышения в сентябре составляет 69%.

В среду экономический календарь США почти пуст, поэтому трейдеры сосредоточены на событиях на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон будет по возможности ограничивать способность Ирана атаковать суда и предупредил, что Иран, обладающий ядерным оружием, неприемлем.

Технический анализ: XAU/USD пытается восстановиться, поскольку RSI и MACD улучшаются

XAU/USD сохраняет ограниченный характер движения, удерживаясь ниже долгосрочной 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 496 и 100-дневной SMA на уровне $4 501. Однако металл поддерживается 21-дневной SMA на уровне $4 065, что намекает на краткосрочную стабилизацию выше этого краткосрочного индикатора тренда.

Индекс относительной силы (RSI) на дневном графике находится на уровне 49 и остается в нейтральной зоне, тогда как индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) слегка перешел в положительную область, что указывает на улучшение импульса, которому пока не удается преодолеть преобладающее предложение сверху.

С точки зрения роста, первоначальное сопротивление наблюдается на горизонтальном барьере вблизи $4 200, за которым следует более сильное ограничение на $4 400, прежде чем более широкая медвежья структура, определяемая 200-дневной SMA на уровне $4 496 и 100-дневной SMA на уровне $4 501.

С точки зрения снижения, непосредственная поддержка появляется в районе 21-дневной SMA на уровне $4 065, за которой следует горизонтальное дно на уровне $4 000. Решительный прорыв ниже этого уровня может спровоцировать более глубокое снижение.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)

Золото – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://fx-profits.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.