Прогноз по AUD/USD: находится около максимума 14 мая, выше 0,7200 в преддверии данных по инфляции в США

• AUD/USD продолжает консолидироваться, пока трейдеры внимательно ожидают публикации ключевых данных по инфляции в США.
• Ожидания повышения ставки РБА продолжают действовать как попутный ветер для оззи на фоне возглавляемого иеной ослабления доллара США.
• Конструктивная техническая картина говорит в пользу продолжения устоявшегося восходящего тренда.

Пара AUD/USD держится выше отметки 0,7200 на азиатской сессии в четверг и остается вблизи самого высокого с 14 мая уровня, достигнутого в начале этой недели. Трейдеры, похоже, не спешат и предпочитают дождаться публикации ключевых данных по инфляции в США, чтобы получить больше подсказок относительно курса денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), что определит динамику доллара США (USD) и придаст новый импульс валютной паре.

Тем временем быки по доллару США остаются в обороне на фоне ралли японской иены (JPY), вызванного ястребиным настроем Банка Японии (BoJ), что действует как попутный ветер для пары AUD/USD. Кроме того, растущие ожидания очередного повышения процентной ставки Резервным банком Австралии (RBA) в конце этого месяца продолжают поддерживать австралийский доллар (AUD) и говорят в пользу дальнейшего краткосрочного роста.

Тем временем трейдеры закладывают в цены более высокую вероятность того, что центральный банк США повысит стоимость заимствований на предстоящем заседании по денежно-кредитной политике 15-16 сентября. Кроме того, дальнейшая эскалация напряженности между США и Ираном оказывает некоторую поддержку доллару США как безопасному активу, что, в свою очередь, удерживает быков по AUD/USD от открытия позиций в расчете на дальнейшее укрепление.

С технической точки зрения недавнее повышение от августовского месячного минимума происходило в пределах восходящего канала. Это указывает на хорошо установившийся восходящий тренд и предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары AUD/USD остается в сторону повышения. Однако смешанная динамика осцилляторов моментума может ограничить рост спотовой цены вблизи верхней границы вышеупомянутого канала.

Фактически индекс относительной силы (RSI) находится в районе 58, что указывает на устойчивое, но не чрезмерное давление покупателей. В отличие от него, слегка отрицательная линия индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) указывает на умеренное ослабление восходящего импульса, а не на явный разворот. Однако  прорыв выше сопротивления канала на уровне 0,7260 откроет путь к продолжению восходящего тренда.

С точки зрения снижения, первоначальная поддержка находится на уровне 100-периодной SMA в районе 0,7172, а перед ней — основание канала около 0,7161, падение ниже которого подорвет текущую бычью структуру и укажет на более глубокую коррекционную фазу в рамках более широкого восходящего движения.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)

4-часовой график AUD/USD

РБА – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое Резервный банк Австралии и как он влияет на австралийский доллар?

Резервный банк Австралии (РБА) устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой Австралии. Решения принимаются советом управляющих на 11 заседаниях в год и на специальных экстренных заседаниях по мере необходимости. Основной задачей РБА является поддержание стабильности цен, что означает уровень инфляции в 2-3%, а также “…содействие стабильности валюты, полной занятости и экономическому процветанию австралийского народа”. Основным инструментом для достижения этой цели является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки укрепляют австралийский доллар (AUD) и наоборот. Другие инструменты РБА включают количественное смягчение и ужесточение политики.

Как данные по инфляции влияют на стоимость австралийского доллара?

В то время как инфляция всегда традиционно считалась негативным фактором для валют, поскольку она снижает ценность денег в целом, в наше время, когда ослабляется трансграничный контроль за движением капитала, на самом деле происходит обратное. Умеренно высокая инфляция в настоящее время, как правило, вынуждает центральные банки повышать процентные ставки, что, в свою очередь, приводит к увеличению притока капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это повышает спрос на местную валюту, которой в случае Австралии является австралийский доллар.

Как экономические данные влияют на курс австралийского доллара?

Макроэкономические данные отражают состояние экономики и могут влиять на стоимость ее валюты. Инвесторы предпочитают вкладывать капитал в безопасные и растущие экономики, а не в нестабильные и сокращающиеся. Больший приток капитала увеличивает совокупный спрос и стоимость национальной валюты. Классические показатели, такие как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут влиять на курс австралийского доллара. Сильная экономика может побудить Резервный банк Австралии повысить процентные ставки, что также окажет поддержку австралийскому доллару.

Что такое количественное смягчение (QE) и как оно влияет на курс австралийского доллара?

Количественное смягчение (QE) – это инструмент, используемый в экстремальных ситуациях, когда снижения процентных ставок недостаточно для восстановления кредитного потока в экономике. QE – это процесс, в ходе которого Резервный банк Австралии (РБА) печатает австралийские доллары (AUD) с целью покупки активов – обычно государственных или корпоративных облигаций – у финансовых учреждений, тем самым предоставляя им столь необходимую ликвидность. QE обычно приводит к ослаблению австралийского доллара.

Что такое количественное ужесточение (QT) и как оно влияет на австралийский доллар?

Количественное ужесточение (QT) – это обратная сторона QE. Оно проводится после QE, когда происходит восстановление экономики и инфляция начинает расти. В то время как при QE Резервный банк Австралии (РБА) покупает государственные и корпоративные облигации у финансовых учреждений, чтобы обеспечить их ликвидностью, при QT РБА перестает покупать новые активы и прекращает реинвестировать основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Это будет положительным (или «бычьим») фактором для австралийского доллара.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://fx-profits.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.