Золото взлетает высоко на фоне прорыва в отношениях США и Ирана, который обрушивает цены на нефть

• Соглашение между США и Ираном вновь открывает Ормузский пролив, снижая риски для глобальных поставок энергии.
• Ослабление доллара США поддерживает XAU/USD перед первым решением ФРС под руководством Уорша.
• Падение WTI снижает давление на дальнейшее ужесточение политики центральных банков.

Золото (XAU/USD) выросло более чем на 3% в понедельник после того, как США и Иран достигли соглашения о прекращении конфликта, что ослабило инфляционное давление на фоне снижения цен на нефть. На момент написания статьи пара XAU/USD торгуется на уровне $4 351 после отскока от дневных минимумов $4 218.

Драгметаллы растут на фоне снижения инфляции из-за падения цен на нефть и ослабления доллара

Интерес к риску улучшился, что отражается в росте американских акций, в то время как привлекательность доллара США как безопасного актива ослабла под давлением цен на нефть. Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара по отношению к шести валютам, снизился на 0,23% до 99,57, что создает попутный ветер для цен на золото.

Соглашение между США и Ираном положит конец конфликту, вновь откроет Ормузский пролив и запустит 60-дневные переговоры по ядерной программе Тегерана. Что касается урана, США согласились, что Иран разведет свои высокообогащенные запасы внутри страны, механизм реализации чего будет обсуждаться в ходе 60-дневных переговоров.

По сообщениям информационных агентств, Меморандум о взаимопонимании (MOU) будет подписан в пятницу в Швейцарии, согласно обеим сторонам.

В результате цены на нефть падают, при этом WTI ─ эталонная марка сырой нефти США ─ снизилась на 4,46% до $80,51 за баррель.

Данные по инфляции в США за прошлую неделю по потребительским и производственным ценам остались выше целевого уровня Федеральной резервной системы (ФРС) в 2%, что потенциально может побудить центральный банк к действиям. Однако окончание войны может привести к сохранению текущих ставок на остальную часть года, тогда как на прошлой неделе инвесторы ожидали повышения ставок.

В среду ФРС объявит решение по монетарной политике, первое под руководством Кевина Уорша, за которым последует его пресс-конференция. Рынки будут внимательно следить за его коммуникацией, подходом к балансу и позицией, которую он займет в начале своего четырехлетнего срока в центральном банке.

Ранее промышленное производство в США замедлилось с 0,9% до 0,1% в мае, но пересмотр вверх за апрель с 0,7% до 0,9% свидетельствует о том, что инвестиции в ИИ поддерживают производственную активность, согласно отчету ФРС.

На этой неделе в экономическом календаре США запланированы данные по первичным заявкам на пособия по безработице, розничным продажам и заседание ФРС по монетарной политике.

Технический прогноз XAU/USD: золото растет, быки нацелены на $4 400

Цена на золото, по-видимому, готовится к консолидации, находясь рядом с ключевыми техническими уровнями сопротивления, поскольку соглашение между США и Ираном ослабило инфляционное давление и снизило необходимость удерживать высокие процентные ставки длительное время.

Импульс сместился в сторону быков, хотя индекс относительной силы (RSI) находится ниже нейтрального уровня 50, что указывает на преимущество продавцов. Тем не менее, индекс вырос с уровней около 20 до выше 43, что свидетельствует о нарастании импульса покупателей.

Если XAU/USD поднимется выше $4 400, это откроет путь к тестированию 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 454. Выше этой зоны следующей целью станет отметка $4 500, за которой последует тест 50-дневной SMA на уровне $4 580.

Вниз, если золото опустится ниже $4 300, ближайшей поддержкой станет психологический уровень $4 250. Пробой ниже этого уровня откроет путь к поддержке на $4 200, а затем к пиковому минимуму 11 июня на уровне $4 023.

Дневной график золота

Золото – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://fx-profits.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.