Золото растет на фоне ослабления падения цен на нефть и снижения опасений по поводу инфляции

• XAU/USD демонстрирует рост на фоне снижения цен на нефть.
• Падение цен на нефть ослабляет опасения по поводу инфляции, несмотря на сохраняющиеся риски на Ближнем Востоке.
• Слабые данные по безработице в США оказывают давление на доллар США перед пятничным отчетом по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls).
• Чиновники ФРС сохраняют осторожность, поскольку инфляция остается выше целевого уровня.

Золото (XAU/USD) в четверг выросло более чем на 1% на фоне снижения цен на нефть, что ослабляет инфляционное давление, в то время как рыночные настроения остаются благоприятными на фоне спекуляций о разрешении конфликта между США и Ираном. Пара XAU/USD торгуется на уровне $4 483 после отскока от дневных минимумов $4 424.

XAU/USD растет на фоне ослабления доллара и доходностей, поддерживающих драгметалл

Рыночные настроения смешанные, поскольку инвесторы перераспределяют средства из технологического сектора в другие отрасли, в то время как индекс Dow Jones Industrial Average готовится к достижению рекордных максимумов. В сегменте драгоценных металлов желтый металл растет на фоне неопределенности вокруг конфликта на Ближнем Востоке, поскольку боевые действия продолжаются, несмотря на достижение соглашения о перемирии между Израилем и Ливаном. Тем не менее, поддерживаемое Ираном ополчение Хезболла отвергло это соглашение, что осложняет путь к разрешению конфликта между США и Ираном.

Несмотря на это, цены на нефть падают более чем на 4% за день, что снижает опасения, что высокие цены на энергоносители могут спровоцировать скачок инфляции.

Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара по отношению к корзине из шести валют, снизился на 0,21% до 99,34.

Доходности казначейских облигаций США также снижаются: доходность 10-летних облигаций составляет 4,463%, что на три базисных пункта ниже, несмотря на снижение оптимизма по поводу разрешения конфликта на Ближнем Востоке.

Тем временем чиновники Федеральной резервной системы (ФРС) делают заявления: президент ФРБ Канзас-Сити Джеффри Шмид отметил, что «инфляция слишком высока», добавив, что это самый большой риск для экономики США, и что вопрос в том, «должна ли ФРС сохранять терпение в отношении ставок» или действовать.

Его коллега, президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли, заявила, что искусственный интеллект не влияет на инфляцию ни в сторону повышения, ни в сторону понижения, добавив, что политика находится в хорошем состоянии.

Данные по занятости в США оказались слабее ожиданий. Первичные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 30 мая, составили 225 тысяч, что выше прогнозируемых 213 тысяч и увеличилось по сравнению с пересмотренными 212 тысячами на предыдущей неделе. Среднее значение за 4 недели составляет 214,75 тысячи, примерно на 5 тысяч выше предыдущих 208,25 тысячи. Количество сокращений рабочих мест по данным Challenger в мае выросло с 83 387 до 97 006, при этом почти 39% приходится на технологический сектор, что на 16% больше, чем в апреле.

Хотя данные не поддерживают доллар США, рынок труда остается стабильным, и трейдеры ожидают пятничного отчета по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за май, который, как ожидается, покажет рост на 85 тысяч и уровень безработицы на стабильном уровне 4,3%.

Технический прогноз XAU/USD: золото отскакивает у 200-дневной SMA, но сохраняется медвежий настрой

С технической точки зрения золото удерживается выше 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 427, пробой которой может открыть путь к дальнейшему снижению.

Индекс относительной силы (RSI) указывает, что XAU/USD может продолжить медвежий тренд ниже 200-дневной SMA, но индекс стремится вверх, что свидетельствует о нарастании покупательского импульса.

Если XAU/USD завершит день выше $4 500, это может открыть путь к преодолению сильного сопротивления на 20-дневной SMA на уровне $4 562. После его преодоления следующей целью станет уровень $4 600 перед 50-дневной SMA на $4 628 и 100-дневной SMA на $4 797.

С другой стороны, если золото останется ниже $4 500, путь наименьшего сопротивления будет направлен вниз. Первой поддержкой станет 200-дневная SMA на $4 427, за которой следует психологический уровень $4 400. Ниже этого уровня следующей зоной интереса станет минимум от 23 марта на $4 098.

Дневной график золота

Золото – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://fx-profits.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.