Золото растет до более чем двухнедельного максимума, нацелилось на $4 150, пока трейдеры следят за дипломатическими усилиями США и Ирана

• Золото привлекает сильные последующие покупки на фоне надежд на дипломатию между США и Ираном.
• Рост цен на нефть усиливает опасения по поводу инфляции и укрепляет ставки на повышение ставки ФРС.
• Эскалация напряженности на Ближнем Востоке благоприятствует быкам по USD, ограничивая рост драгметалла.

Золото (XAU/USD) поднимается до более чем двухнедельного максимума, в районе $4 140-$4 141, на азиатской сессии в среду на фоне надежд на то, что дипломатия между США и Ираном может снизить цены на энергоносители и ослабить ястребиные ожидания в отношении Федеральной резервной системы США (ФРС). Фактически, ведущие переговорщики от Ирана и США дали понять, что не отказались от переговоров. Госсекретарь США Марко Рубио заявил в воскресенье, что США по-прежнему открыты к проведению переговоров с Ираном, в то время как министр внутренних дел Ирана Эскандар Момени посетил страну-посредника Пакистан и попросил Исламабад продолжить свои усилия. Кроме того, сообщения указывают на то, что посредники работают над тем, чтобы вернуть США и Иран за стол переговоров.

Между тем, американские военные заявили, что рано утром в среду завершили 11-ю ночь ударов по Ирану, нацелившись на ангары для самолетов и места хранения беспилотников. Вдобавок президент Дональд Трамп предупредил, что удары США будут усиливаться и будут наноситься по любому объекту, где Иран попытается восстановить свою ядерную программу. Иран, со своей стороны, продолжил атаки по всему Персидскому заливу, нацелившись на американские военные объекты в Бахрейне, Кувейте и Иордании. Кроме того, Иран заявил, что его силы поразили два нефтяных танкера, когда те пытались пройти через Ормузский пролив. Более того, поддерживаемые Ираном йеменские хуситы открыли новый фронт в войне и объявили морскую блокаду Саудовской Аравии.

Последние события повышают риск более широкого регионального конфликта и могут усугубить дефицит на мировых энергетических рынках на фоне закрытия Ормузского пролива. Это, в свою очередь, поднимает цены на нефть марки Brent до нового максимума с 12 июня и усиливает опасения по поводу инфляции, вызванной энергоносителями, что может заставить центральный банк США сохранить ястребиный настрой. Инструмент CME Group FedWatch Tool показывает, что трейдеры в настоящее время закладывают в цены около 88%-ную вероятность того, что ФРС повысит стоимость заимствований как минимум один раз до конца этого года. Такой прогноз, в свою очередь, благоприятствует быкам по доллару США (USD) и требует осторожности перед открытием позиций на дальнейший рост недоходного золота.

Восстановление золота может быть ограничено, поскольку ФРС и реальные доходности остаются в центре внимания

Аналитики OCBC считают, что в текущих условиях золото, вероятно, будет торговаться в обоих направлениях в ближайшей перспективе, а любой отскок столкнется с явными встречными ветрами. Они утверждают, что «более устойчивое восстановление, вероятно, потребует снижения цен на нефть, некоторого ослабления реальных доходностей и ожиданий ужесточения политики ФРС», и предупреждают, что «до тех пор потенциал роста может оставаться ограниченным».

4-часовой график XAU/USD

Золото может ускорить позитивное движение после преодоления 200-SMA на H4

С технической точки зрения, внутридневной прорыв выше уровня коррекции Фибоначчи 38,2% от снижения с середины июня и закрепление выше отметки $4 100 благоприятствуют быкам по XAU/USD. Кроме того, индикаторы моментума остаются сильными, поскольку индекс относительной силы (14) находится вблизи зоны перекупленности около 69,9, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается положительным, при этом линия находится значительно выше нуля. Это, в свою очередь, намекает на то, что давление вверх по-прежнему сохраняется, даже если движение уже растянуто.

Тем не менее для подтверждения конструктивного прогноза необходим устойчивый выход выше 200-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике. Тогда драгоценный металл может протестировать первоначальное сопротивление на уровне коррекции 50,0% у $4 163,16, а затем уровень Фибо. 61,8% у $4 215,39. Далее следует уровень 78,6% у $4 289,75, а затем циклический максимум на $4 384,47.

С точки зрения снижения непосредственная поддержка находится в районе 200-периодной SMA около $4 128,26, перед уровнем коррекции 38,2% на $4 110,93 и уровнем Фибо. 23,6% на $4 046,31, а более глубокое основание проходит вблизи структурного минимума на $3 941,85.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)

Золото – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://fx-profits.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.