Золото не может удержать рост на фоне противоречивых заголовков по США и Ирану, ястребиной ФРС

• Золоту трудно удержать ранний рост в понедельник, поскольку трейдеры оценивают противоречивые заголовки по США и Ирану.
• Ожидания ястребиной позиции ФРС продолжают сдерживать рост на фоне насыщенного экономического календаря США.
• Индикаторы импульса указывают на консолидацию: RSI находится вблизи нейтральной зоны, а ADX сигнализирует об ослаблении силы тренда.

Золото (XAU/USD) начинает неделю на позитивной ноте, хотя покупателям не хватает уверенности, поскольку рынки оценивают противоречивые заголовки по США и Ирану и ждут данных по занятости в США в поисках новых сигналов относительно перспектив политики Федеральной резервной системы (ФРС).

На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 050, с повышением на 0,20% за день, после достижения внутридневного максимума $4 084.

Президент США Дональд Трамп заявил в выходные, что отменил запланированный удар по Ирану, а переговоры, как ожидается, начнутся в понедельник. Это заявление повысило надежды на мирное соглашение и резко снизило цены на нефть: на момент написания статьи West Texas Intermediate (WTI) дешевеет более чем на 7%.

Откат цен на нефть ослабляет непосредственные опасения по поводу инфляции и тянет доходность казначейских облигаций США вниз, оказывая поддержку золоту. Однако перебои с поставками через Ормузский пролив удерживают цены на нефть выше довоенных уровней.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи также заявил, что Тегеран в настоящее время не ведет переговоров с Вашингтоном, что сохраняет у трейдеров скептицизм относительно шансов на сделку и полного открытия пролива.

В результате более широкие инфляционные опасения по-прежнему сохраняются, и трейдеры все еще видят высокую вероятность того, что ФРС повысит процентные ставки в этом году. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в понедельник, что “ставочная политика по-прежнему хорошо настроена для достижения инфляции в 2%”, добавив, что “если инфляция не движется к 2%, ФРС вмешается, чтобы восстановить ценовую стабильность”.

Инструмент CME FedWatch показывает, что трейдеры оценивают вероятность повышения ставки в сентябре в 65%. Эти ястребиные ставки продолжают сдерживать рост золота, несмотря на общую слабость доллара США (USD), вызванную вмешательством японских властей в поддержку иены.

В экономическом календаре США позже в понедельник выйдет индекс PMI в производственном секторе от ISM, за которым во вторник последует отчет JOLTS по открытым вакансиям, в среду — изменение занятости ADP, а в пятницу — данные по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP).

Технический анализ: нейтральный RSI указывает на консолидацию выше $4 000

На дневном графике XAU/USD сохраняет сдержанный тон, торгуясь ниже 21-дневной простой скользящей средней (SMA) и значительно ниже 50-дневной и 100-дневной SMA.

Такая конфигурация указывает на то, что более широкий тренд по-прежнему находится под давлением, хотя индекс относительной силы (RSI) на уровне 46 восстановился к нейтральной зоне, а индекс среднего направленного движения (ADX) на уровне 27 намекает на ослабление силы тренда после недавнего снижения.

С точки зрения роста, непосредственное сопротивление находится на 21-дневной SMA вблизи $4 066, за которой следует более значимый барьер на 50-дневной SMA около $4 175, а 100-дневная SMA на уровне $4 416 усиливает общий медвежий потолок.

С точки зрения снижения, первоначальная поддержка совпадает с горизонтальным уровнем $4 000, перед более глубоким структурным основанием на $3 850, и дневное закрытие ниже $4 000, вероятно, вновь откроет путь к нижней границе этой зоны поддержки.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)

Золото – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://fx-profits.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.