Прогноз по золоту: XAU/USD удерживает ранние потери вблизи $4 630, доходности в США резко падают

• Цена на золото торгуется с понижением вблизи $4 630, несмотря на резкое падение доходности казначейских облигаций США.
• Доходность облигаций США резко снижается на фоне значительного падения цен на нефть.
• Инвесторы ожидают данных по инфляции PCE в США и симпозиума в Джексон-Хоуле.

Цена на золото (XAU/USD) снизилась на 0,4% до отметки около $4 630 в ходе европейской торговой сессии во вторник. Драгоценный металл корректируется после того, как ранее в течение дня ему не удалось продолжить ралли выше $4 700.

Желтый металл испытывает трудности с привлечением покупателей, даже несмотря на то, что резкое снижение цен на нефть оказало сильное давление на доходность казначейских облигаций США.

На момент написания статьи цены на нефть WTI снизились на 3% до отметки около $82,00. Снижение цен ослабляет опасения по поводу высоких инфляционных ожиданий — сценария, который снижает риски повышения процентных ставок мировыми центральными банками и оказывает давление на доходность казначейских облигаций США.

На момент написания статьи доходность 10-летних облигаций США снизилась на 0,6% до отметки около 4,67%. Доходность 30-летних казначейских облигаций США торгуется на 0,55% ниже, вблизи 5,2%.

Сценарий снижения доходности приносящих процентный доход активов США повышает привлекательность недоходных активов, таких как золото.

В дальнейшем инвесторы сосредоточат внимание на данных по инфляции на основе индекса личных потребительских расходов (PCE) в США за июль и итогах симпозиума в Джексон-Хоуле.

Технический анализ золота

На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 637,77, сохраняя бычий настрой в ближайшей перспективе, поскольку удерживается выше 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на отметке около $4 387,61 и выше ключевых уровней поддержки коррекции Фибоначчи. Индекс относительной силы (RSI) находится около 70,8, что указывает на перекупленность металла и свидетельствует о том, что восходящий импульс остается сильным, но становится все более уязвимым к консолидации или корректирующей паузе.

С точки зрения роста, непосредственное сопротивление находится на уровне 50% коррекции Фибоначчи около $4 779,97, за которым следует уровень коррекции 61,8% вблизи $4 972,47; более высокие барьеры расположены на отметках $5 246,55 и $5 595,68. С точки зрения снижения, начальная поддержка совпадает с уровнем коррекции 38,2% в районе $4 587,46, за которым следуют уровень 23,6% на $4 349,27 и 20-дневная EMA около $4 387,61, где более глубокий откат может стабилизироваться, пока более широкая бычья структура сохраняется выше этих уровней.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)

Золото – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://fx-profits.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.