Прогноз по золоту: XAU/USD тестирует трехмесячные максимумы вблизи $4 600 на фоне падения доллара США

• Золото возобновляет восходящий тренд в пятницу, чтобы протестировать трехмесячные максимумы в районе $4 600
• Опасения инвесторов по поводу планов США увеличить выкуп облигаций оказывают сильное давление на доллар США.
• Быки по XAU/USD обрели уверенность после прорыва ключевой 200-дневной SMA.

Золото (XAU/USD) продолжает расти в пятницу, причем быки нацелены на повторное тестирование области сопротивления $4 600, верхней границы торгового диапазона последних шести месяцев. Драгоценные металлы набирают импульс благодаря резкому снижению курса доллара США после объявления о плане Казначейства США повысить ликвидность для выкупа долгосрочных ценных бумаг.

Аналитики Rabobank отмечают, что «обычно снижение доходности казначейских облигаций ослабляет валюту через канал процентных ставок», однако этот эпизод, похоже, отличается. «На этот раз золото и криптовалюты также выросли, что указывает на обеспокоенность по поводу бюджетной надежности и предполагаемого управления стоимостью заимствований», — отмечает банк. На этом фоне эксперты задаются вопросом, «не приведет ли конечный результат к неизменной долгосрочной доходности, но более слабому доллару», подчеркивая потенциальные изменения в оценке рынками рисков США.

Технический анализ: бычий импульс усиливается выше 200-дневной SMA

XAU/USD торгуется на уровне $4 582, сохраняя бычий настрой в ближайшей перспективе, хотя индекс относительной силы (RSI) достигает уровней перекупленности на большинстве таймфреймов. Драгоценный металл преодолел 200-дневную простую скользящую среднюю (SMA), очень популярный среди трейдеров индикатор, однако на дневном графике RSI находится прямо на уровне 70, что указывает на чрезмерно стремительное ралли.

Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается положительным, а гистограмма формирует более широкие зеленые бары, что указывает на высокую вероятность покупок на снижении.

Быки сосредоточены на горизонтальном ограничителе в районе $4 590 (максимумы 29 мая). Выше этого уровня следующими целями становятся психологический уровень $4700 и майский максимум на отметке $4,4773, хотя сегодня они находятся довольно далеко.

С точки зрения снижения, 200-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $4 514 защищает бычью структуру. Медвежья реакция ниже этого уровня введет в игру предыдущую вершину на $4 450 и минимум 14 августа в районе $4 310.

(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)

Золото – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://fx-profits.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.