Прогноз по золоту: XAU/USD продолжает рост, приближаясь к $4 200, поскольку доллар США испытывает трудности

• XAU/USD растет второй день подряд и достигает внутрисессионных максимумов выше $4 190.
• Доллар США остается под давлением на фоне комментариев чиновников ФРС и снижения доходности казначейских облигаций США.
• Председатель ФРС Кевин Уорш высоко оценил устойчивость экономики на форуме МВФ, но не предоставил никаких ориентиров относительно монетарной политики.

Золото (XAU/USD) растет второй день подряд в пятницу, торгуясь вблизи $4 180, при этом быки нацелены на область $4 230 — вершину торгового диапазона октября. Драгоценные металлы получили поддержку благодаря снижению доходности казначейских облигаций США и голубиным комментариям чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) на этой неделе, что подорвало спекулятивную поддержку доллара США.

Опубликованные в четверг данные по США показали, что индекс цен производителей (PPI) в сентябре ускорился сильнее ожиданий после выхода накануне отчета по потребительской инфляции, продемонстрировавшего превышение прогнозов. Также в четверг розничное потребление продемонстрировало неожиданную устойчивость перед лицом растущих цен. 

Однако эти данные не смогли поддержать доллар США, поскольку рыночные ожидания повышения процентной ставки ФРС в октябре остаются низкими. Ряд чиновников ФРС предположили, что банк сохранит ставки без изменений на следующем заседании, ожидая более полной оценки экономического влияния повышения процентной ставки в сентябре.

Председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш выступил на форуме Международного валютного фонда (МВФ) в Бангкоке ранее в пятницу. Уорш высоко оценил устойчивость экономики США и подтвердил приверженность центрального банка борьбе с инфляцией, но не предоставил никаких новых намеков относительно ближайшей траектории политики банка.

Технический анализ: ключевое сопротивление в области $4 230 выходит на первый план

XAU/USD торгуется на уровне $4 179, сохраняя бычий краткосрочный настрой, при этом быки нацелены на вершину горизонтального диапазона последних трех недель в области $4 230. 4-часовой индекс относительной силы (14) находится на положительной территории вблизи 57, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается уверенно выше нуля, указывая на умеренное повышательное давление.

Золото может встретить сопротивление в районе круглой отметки $4 200 перед ключевым уровнем $4 230 (максимум 2 октября). Успешный прорыв этого уровня подтвердит бычий разворот с целью на максимуме 25 сентября $4 315.

Снизу начальная поддержка находится на внутридневном минимуме вблизи $4 150, перед нижней границей диапазона $4 070. Медвежья реакция ниже этого уровня сведет на нет бычий сценарий и усилит давление в направлении минимумов конца июля — начала августа в районе психологической отметки $4 000.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)

Золото – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://fx-profits.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.