Прогноз по золоту: решающий момент в районе $4 550 на фоне внимания к политике ФРС

• Цена на золото испытывает давление продаж на фоне резкого роста цен на нефть на фоне опасений продления блокады США в отношении Ирана.
• Инвесторы ожидают, что ФРС сохранит процентные ставки без изменений.
• Ожидается, что ФРС сохранит процентные ставки на текущем уровне в течение всего года.

Цена на золото (XAU/USD) торгуется на 0,5% ниже, около $4 570, в ходе европейской торговой сессии в среду. Желтый металл падает, поскольку цены на нефть продолжают ралли после заявлений представителей Соединенных Штатов (США), что президент Дональд Трамп поручил помощникам подготовиться к продлению блокады Ирана, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Продление блокады США иранских морских портов также предполагает, что пролив Ормуз, жизненно важный путь для почти 20% мировых поставок энергии, останется закрытым дольше.

Теоретически, рост цен на нефть дестабилизирует инфляционные ожидания во всем мире, что побуждает центральные банки повышать процентные ставки или удерживать их «выше дольше», что снижает привлекательность недоходных активов, таких как золото.

Тем временем инвесторы ожидают объявления монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС), которое состоится в 18:00 по Гринвичу. Согласно инструменту CME FedWatch, ФРС наверняка сохранит процентные ставки без изменений в диапазоне 3,50%-3,75% уже на третьем подряд заседании. Ожидается, что центральный банк США предупредит о рисках роста инфляции и экономических рисках на фоне высоких цен на энергоносители.

Инвесторы будут искать сигналы относительно перспектив монетарной политики ФРС в заявлении по монетарной политике и на пресс-конференции председателя ФРС Джерома Пауэлла. Инструмент CME FedWatch показывает, что ФРС сохранит процентные ставки на текущем уровне до конца года.

Технический анализ золота

На четырехчасовом графике XAU/USD удерживается ниже 20-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $4 639,62, сохраняя краткосрочный медвежий уклон, поскольку недавние отскоки не смогли отвоевать эту динамическую зону предложения.

Индекс относительной силы (RSI) находится около 32, что указывает на устойчивое давление снизу, хотя приближение к зоне перепроданности намекает на возможное ослабление импульса продаж, если цена стабилизируется.

Сверху начальное сопротивление совпадает с 20-периодной EMA около $4 640, и для ослабления текущего медвежьего настроя потребуется устойчивый прорыв выше этого барьера, что откроет путь к более высоким уровням консолидации. Снизу XAU/USD уязвим около $4 560; пробой ниже этого уровня может привести к снижению к $4 500.

(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента ИИ.)

Золото – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://fx-profits.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.