Прогноз по серебру: XAG/USD удерживает потери вблизи $66,00 на фоне ожиданий повышения ставки ФРС

• Серебро испытывает трудности, поскольку более сильные данные по рынку труда США усилили ожидания скорого повышения процентной ставки Федеральной резервной системой в сентябре.
• Число занятых в несельскохозяйственном секторе резко выросло на 162 000, в то время как уровень безработицы остался на уровне 4,1%, а рост заработной платы умеренно замедлился.
• Обострение геополитической напряженности между США и Ираном вблизи Ормузского пролива привело к росту цен на нефть, вновь вызвав опасения по поводу инфляции.

Цена на серебро (XAG/USD) немного повышается после открытия с медвежьим гэпом, оставаясь на отрицательной территории и торгуясь около $66,10 за тройскую унцию на азиатской сессии в понедельник. Цены на серебро остаются под давлением, поскольку более сильные, чем ожидалось, данные по занятости в США усиливают ожидания скорого повышения процентной ставки Федеральной резервной системой.

Согласно данным Бюро статистики труда США, число занятых в несельскохозяйственном секторе в августе выросло на 162 000, значительно превысив прогноз в 56 000. Между тем уровень безработицы остался на уровне 4,1%, а годовой рост заработной платы замедлился до 3,1%, оказавшись выше ожидаемого. После публикации этих данных трейдеры быстро заложили в цены более жесткую монетарную политику: инструмент CME FedWatch указывает на вероятность в 58,3% повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в сентябре.

Хаммак сигнализирует о необходимости дальнейшего ужесточения политики ФРС, поскольку инфляция остается слишком высокой

Хаммак из ФРС выступила с заметно более ястребиным посланием: оценка 9,2/10 в трекере выступлений FXS значительно превысила историческое среднее значение 7,6/10, сигнализируя о явном сдвиге в сторону риторики более жесткой политики. Утверждение о том, что политика ФРС «не является ограничительной» и что инфляция «слишком высока», в сочетании с указаниями местных контактов на то, что «сейчас ФРС пора повысить ставку», подчеркивает уклон в сторону дальнейшего повышения ставок и ставит под сомнение любые рыночные ожидания скорого разворота курса политики. Такой тон поддерживает сценарий более сильного доллара, поскольку рынки пересматривают траекторию политики в сторону дальнейшего ужесточения.

Индекс настроений ФРС FXS вырос на 1,14 пункта до 125,72, подтверждая, что, согласно трекеру выступлений FXS, общая риторика ФРС остается уверенно ястребиной. Поскольку индекс значительно превышает нейтральную отметку 100, последнее изменение указывает на постепенное, но значимое усиление ожиданий более высоких ставок в течение длительного времени — фундаментальный фон, который обычно поддерживает доллар и создает препятствия для чувствительных к риску валют.

Дополняя встречные ветры для серебра, рост цен на сырую нефть усилил опасения по поводу возобновления инфляционного давления после геополитической эскалации между США и Ираном в выходные. Конфликт обострился после того, как США нанесли удар по трем иранским танкерам в ответ на ракетные атаки на свои военные корабли, что привело к установлению Тегераном новой зоны ограниченного доступа вокруг Ормузского пролива.

Технический анализ:

На дневном графике XAG/USD торгуется на уровне $66,10. Краткосрочный настрой нейтральный, поскольку цена удерживается выше долгосрочной 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), но находится чуть ниже краткосрочной девятидневной EMA, что указывает на консолидацию после недавнего роста. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) на уровне 52,70 остается чуть выше нейтрального значения, предполагая умеренный положительный импульс без перехода в состояние перекупленности.

С точки зрения роста ближайшее сопротивление находится на девятидневной EMA в районе $66,33, и для возобновления более сильного бычьего движения потребуется чистый прорыв выше этого динамического ограничения. С точки зрения снижения первоначальная поддержка находится на 50-дневной EMA вблизи $64,91; дневное закрытие ниже этого уровня введет в игру более глубокую коррекционную фазу, а удержание выше него сохранит более широкую конструктивную структуру.

XAG/USD: дневной график

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)

Серебро – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему люди инвестируют в серебро?

Серебро – драгоценный металл, пользующийся большим спросом среди инвесторов. Исторически оно использовалось в качестве средства сохранения стоимости и средства обмена. Несмотря на меньшую популярность, чем золото, трейдеры могут обращаться к серебру для диверсификации своего инвестиционного портфеля из-за его внутренней ценности или в качестве потенциального хеджирования в периоды высокой инфляции. Инвесторы могут покупать физическое серебро в монетах или слитках или торговать им через такие инструменты, как биржевые фонды, которые отслеживают его цену на международных рынках.

Какие факторы влияют на стоимость серебра?

Цены на серебро могут меняться под влиянием самых разных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут привести к росту цен на серебро из-за его статуса «безопасного убежища», хотя и в меньшей степени, чем на золото. Будучи недоходным активом, серебро имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок. Его движение также зависит от поведения доллара США (USD), так как цена актива определяется в долларах (XAG/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на серебро, в то время как ослабление доллара, скорее всего, приведет к росту цен. На цены могут влиять и другие факторы, такие как инвестиционный спрос, доступное предложение – серебро гораздо более распространено, чем золото, – и темпы переработки.

Как промышленный спрос влияет на цены на серебро?

Серебро широко используется в промышленности, особенно в таких отраслях, как электроника и солнечная энергетика, поскольку оно обладает высокой электропроводностью – более высокой, чем у меди и золота. Резкий рост спроса может привести к увеличению цен, в то время как его падение, как правило, приводит к их снижению. Динамика в экономике США, Китая и Индии также может способствовать колебаниям цен: в США и особенно в Китае крупные промышленные отрасли используют серебро в различных процессах; в Индии спрос потребителей на драгоценный металл для ювелирных изделий также играет ключевую роль в формировании цен.

Как серебро реагирует на динамику золота?

Цены на серебро обычно следуют за движением цен на золото. Когда цены на золото растут, серебро, как правило, следует его примеру, поскольку они имеют одинаковый статус безопасных активов. Соотношение цены золота и серебра, которое показывает, сколько унций серебра необходимо для того, чтобы сравняться со стоимостью одной унции золота, может помочь определить относительную стоимость обоих металлов. Некоторые инвесторы могут считать высокий коэффициент показателем того, что серебро недооценено, а золото переоценено. Напротив, низкое соотношение может свидетельствовать о том, что золото недооценено по отношению к серебру.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://fx-profits.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.