Фьючерсы на индекс Dow Jones приостанавливают рост, поскольку распродажа акций технологических компаний и давление на нефть оказывают влияние на настроения

• Фьючерсы на Dow Jones торгуются во флэте после третьей подряд убыточной сессии, обусловленной снижением акций технологических компаний и производителей полупроводников.
• Цены на сырую нефть растут на фоне продолжающейся напряженности между США и Ираном, что провоцирует скачок доходности долгосрочных мировых облигаций.
• Трейдеры сохраняют осторожность в преддверии публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы, ожидая сигналов о дальнейшей динамике процентных ставок.

Фьючерсы на Dow Jones выросли на 0,06% и торгуются около 53 440 в европейские часы в среду. Между тем, фьючерсы на S&P 500 остаются стабильными вблизи 7 710, а фьючерсы на Nasdaq 100 снижаются на 0,03%, торгуясь около 29 580.

Фьючерсы на американские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику, поскольку трейдеры занимают осторожную позицию на фоне роста цен на сырую нефть. Продолжающиеся геополитические трения между Соединенными Штатами (США) и Ираном поддерживают обеспокоенность рынка по поводу мировых поставок. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что военно-морская блокада США остается в силе, отметив, что в настоящее время переговоры с Тегераном не ведутся. Несмотря на официальные заявления о том, что региональный водный путь открыт и мины обезврежены, риски для судоходства остаются повышенными, что приводит к значительному ограничению транзита через регион.

Это давление усилилось во время обычной торговой сессии во вторник, когда все три основных индекса снизились третий день подряд. Dow Jones упал на 0,22%, S&P 500 снизился на 0,69%, а Nasdaq Composite рухнул на 1,33%. Более широкие настроения рынка также ухудшились на фоне роста доходности мировых облигаций и укрепления цен на нефть, что особенно проявилось в достижении доходностью 30-летних казначейских облигаций максимума за 19 лет на этой неделе.

Доходность казначейских облигаций США меняет направление после тестирования недавних максимумов

Аналитики Deutsche Bank отмечают, что рынок облигаций отклонился от общей тенденции, добавляя, что "главным исключением из этой модели вчера стала доходность казначейских облигаций США, которая первоначально, казалось, была готова обновить максимумы, но затем отступила." Этот разворот доходности подчеркнул более мягкий тон последних данных из США и помог ослабить часть повышательного давления, которое нарастало на рынке процентных ставок.

Масштабные продажи акций производителей полупроводников и технологических компаний обусловили спад, при этом производители чипов, связанные с ИИ, понесли значительные потери. Теперь инвесторы переключают внимание на предстоящую публикацию протокола июльского заседания Федеральной резервной системы в поисках дальнейших ориентиров для рынка.

Распродажа под руководством производителей чипов усиливается на фоне опасений стагфляции, оказывающих давление на американские акции

Стратеги Deutsche Bank отмечают, что "стагфляционный фон означал, что это была еще одна сложная сессия, сопровождавшаяся новым снижением по обе стороны Атлантики." В США, отмечают они, это давление привело к тому, что "S&P 500 (-0,69%) снизился третий торговый день подряд, причем акции производителей чипов стали главным драйвером падения." Отражая эту слабую динамику, Deutsche Bank указывает, что "индекс полупроводников Филадельфии (-4,98%) показал худший результат в августе на данный момент," подчеркивая, как слабость сектора усиливает более широкое падение фондового рынка.

Dow Jones – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое индекс Dow Jones?

Промышленный индекс Доу-Джонса (Dow Jones Industrial Average), один из старейших фондовых индексов в мире, составляется на основе 30 наиболее торгуемых акций в США. Индекс рассчитывается не с учетом капитализации, а путем суммирования цен на составляющие его акции и деления их на коэффициент, который в настоящее время равен 0,152. Индекс был создан Чарльзом Доу, который также основал The Wall Street Journal. В последующие годы он подвергся критике за недостаточную репрезентативность, поскольку отслеживает только 30 конгломератов, в отличие от более широких индексов, таких как S&P 500.

Какие факторы влияют на Dow Jones Industrial Average?

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) определяется множеством различных факторов. Основным из них являются совокупные показатели компаний, входящих в состав Dow Jones, которые отражаются в ежеквартальных отчетах о прибылях компаний. Макроэкономические данные США и мира также вносят свой вклад, поскольку они влияют на настроения инвесторов. Уровень процентных ставок, устанавливаемый Федеральной резервной системой (ФРС), также влияет на DJIA, поскольку он сказывается на стоимости кредитов, от которой в значительной степени зависят многие корпорации. Таким образом, ключевыми драйверами может быть инфляция, а также другие показатели, влияющие на решения ФРС.

Что такое теория Доу?

Теория Доу – это метод определения основной тенденции на фондовом рынке, разработанный Чарльзом Доу. Ключевым шагом является сравнение направления движения промышленного индекса Dow Jones Industrial Average (DJIA) и транспортного индекса Dow Jones Transportation Average (DJTA) и следование только тем трендам, где оба движутся в одном направлении. Объем является подтверждающим критерием. Теория использует элементы анализа максимумов и минимумов. Теория Доу предполагает три фазы тренда: накопление, когда «умные деньги» начинают покупать или продавать; публичное участие, когда к ним присоединяется широкая публика; и распределение, когда «умные деньги» выходят из рынка.

Как мне торговать DJIA?

Существует несколько способов торговли DJIA. Один из них – использование ETF, которые позволяют инвесторам торговать DJIA как единой ценной бумагой, а не покупать акции всех 30 компаний, входящих в его состав. Главным примером является SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Фьючерсные контракты на DJIA позволяют трейдерам спекулировать на будущей стоимости индекса, а опционы дают право, но не обязательство, купить или продать индекс по заранее установленной цене в будущем. Паевые инвестиционные фонды позволяют инвесторам приобрести долю в диверсифицированном портфеле акций DJIA.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://fx-profits.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.