Цена на золото обрушивается, поскольку предупреждение Уоллера вызывает опасения по поводу повышения ставки ФРС

• Уоллер говорит, что горячий базовый CPI может вынудить рассмотреть повышение ставки.
• Рост цен на нефть возрождает инфляционные риски после новых атак в Ормузском проливе.
• CPI и показания Уорша могут определить следующий прорыв золота.

Цена на золото (XAU/USD) резко снижается в понедельник после комментариев члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофера Уоллера, который заявил, что если индекс потребительских цен (CPI) вырастет на этой неделе, ФРС следует рассмотреть повышение процентных ставок. XAU/USD падает почти на 3% ниже $4 000, поскольку трейдеры ожидают повторного тестирования годового минимума вблизи $3 900.

XAU/USD резко снижается, поскольку Уоллер связывает рост CPI с повышением ставок.

Член совета управляющих Уоллер заявил, что высокий показатель базовой инфляции «вынудил бы в ближайшее время рассмотреть повышение ставки». Несмотря на ястребиный тон, он по-прежнему считает правдоподобным, что инфляция может достичь целевого уровня 2% без повышения ставок, и заявил, что рынок труда ближе к цели ФРС по максимальной занятости.

Между тем геополитика продолжала оказывать влияние на цены на золото. США и Иран обменялись ударами в выходные, несмотря на подписание меморандума о взаимопонимании (MOU), который был призван сохранить режим прекращения огня. 

Атаки Тегерана на суда вызвали ответные действия со стороны США. CENTCOM США подтвердило удары по более чем 100 военным целям, направленные на уничтожение сил Ирана вблизи Ормузского пролива.

Затем Иран атаковал страны региона Персидского залива, на территории которых размещены базы США. Тегеран заявил в выходные, что закрыл Ормузский пролив для танкерного судоходства. Цены на энергоносители резко выросли после возобновления боевых действий на фоне опасений перебоев с поставками, при этом эталонная марка американской нефти Western Texas Intermediate (WTI) в понедельник поднялась почти на 6% до $75,70.

На этом фоне инвесторы заложили в цены 33 базисных пункта ужесточения политики ФРС к концу года, согласно данным Prime Terminal.

Источник: Prime Terminal

Катализаторы для цены на золото

На этой неделе публикация данных по инфляции в США и показания председателя ФРС Кевина Уорша перед Конгрессом США могут стать основными драйверами движения цены XAU. Рост инфляции и ястребиные заявления Уорша могут подготовить почву для повышения ставки, скорее раньше, чем позже.

Технический прогноз по XAU/USD: золото падает ниже $4 000 на фоне ястребиного уклона ФРС

Ценовое движение показывает, что серия последовательных понижающихся максимумов и понижающихся минимумов сохраняется, и золото готово продолжить нисходящий тренд. Медведи продолжили набирать импульс, что подтверждается индексом относительной силы (RSI), который приближается к зоне перепроданности.

Тем не менее первой поддержкой для XAU/USD будет годовой минимум (YTD) на уровне $3 941. Пробой последнего введет в игру пиковый минимум 28 октября 2025 года на уровне $3 886, после чего откроется путь к отметке $3 500.

Для продолжения бычьего движения золоту необходимо преодолеть отметку $4 000, а затем нисходящую линию сопротивления в районе $4 170. Выше последней маячит психологический уровень $4 200.

Дневной график золота

Золото – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://fx-profits.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.