Золото снижается на фоне устойчивого доллара США, поскольку на горизонте CPI и риски, связанные с Ормузским проливом

• Золото немного снижается, поскольку устойчивый доллар США ограничивает восходящий импульс.
• Данные по CPI и PPI в США могут изменить ставки на повышение ФРС.
• Неопределенность вокруг Ормузского пролива удерживает цены на энергоносители на высоком уровне, ограничивая рост слитков.

Цена на золото (XAU/USD) во вторник показывает умеренное снижение на фоне устойчивого доллара США, поскольку трейдеры ожидают публикации ключевых данных по инфляции в США и возможного повторного открытия Ормузского пролива. Рост цен на энергоносители также сдерживает рост желтого металла. На момент написания пара XAU/USD торгуется на уровне $4 381, снизившись за день на 0,18% после достижения внутридневного максимума $4 435.

XAU/USD снижается вблизи $4 380, поскольку трейдеры ждут данных по инфляции в США и следят за повышенными рисками роста цен на энергоносители

Пока экономический календарь остается скудным, несмотря на публикацию 4-недельного среднего показателя изменения занятости ADP, который показал, что рынок труда замедляется: было создано 8,25 тыс. рабочих мест, тогда как предыдущий показатель был пересмотрен вниз на 4 тыс. до 11 тыс.

Другие данные, в основном проигнорированные рынками, ожидающими инфляцию в США, показали, что продажи вторичного жилья в июле снизились еще на 1,7%, с 4,13 млн до 4,06 млн. В отчете говорится, что более высокие ставки по ипотеке из-за конфликта на Ближнем Востоке и рост цен на жилье сдерживают продажи домов. Ставки по 30-летней ипотеке с фиксированной ставкой выросли более чем на 71 базисный пункт с начала конфликта между США и Ираном и сейчас составляют 6,69%.

В среду в экономическом календаре США выйдут данные по индексу потребительских цен США (CPI), при этом аналитики ожидают, что общая инфляция в июле составит 3,4% г/г, что на одну десятую ниже июньского значения. Также прогнозируется, что базовый CPI снизится на ту же величину до 2,5% г/г.

Через день после публикации CPI в США трейдеры обратят внимание на данные по индексу цен производителей США (PPI) и первичным заявкам на пособие по безработице, причем первые выходят после разочаровывающего июльского отчета по числу занятых в несельскохозяйственном секторе.

Президент Федерального резервного банка Чикаго (Fed) Остан Гулсби заявил, что главная проблема экономики — инфляция, а не обвал промышленности и занятости. Он повторил, что "цены растут слишком быстро, у нас проблема с инфляцией, и люди ненавидят инфляцию."

Денежные рынки по-прежнему корректируют свои прогнозы относительно повышения ставки ФРС в сентябре, оценивая вероятность повышения на 25 базисных пунктов в 52% согласно данным Prime Terminal.

Источник: Prime Terminal

Тем временем индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику стоимости доллара по отношению к корзине из шести валют, держится на уровне 99,82 без изменений. На данный момент доходность казначейских облигаций США, которая обычно обратно коррелирует с ценами на золото, также снизилась на два базисных пункта, до 4,687%.

Что касается геополитики, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана заявил, что Ормузский пролив не будет открыт, пока США не изменят свое поведение и не примут условия Тегерана.

Прогноз по цене XAU/USD: золото испытывает трудности, поскольку 100-дневная SMA, вероятно, будет торговаться в боковике

Цена на золото, похоже, консолидируется после двух бычьих дней, подняв желтый металл выше области $4 350. Импульс, хотя и бычий, как показывает индекс относительной силы (RSI), несколько застопорился, что указывает на то, что XAU может торговаться в боковике в краткосрочной перспективе.

Для возобновления роста золоту необходимо преодолеть 100-дневную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне $4 389. После этого следующей остановкой станет психологический уровень $4 400, за которым последуют 200-дневная SMA на уровне $4 498 и отметка $4 500.

С точки зрения снижения, начальная поддержка находится на максимуме 6 июля, который сейчас составляет $4 202. Если этот уровень не устоит, следующими уровнями поддержки станут 50-дневная SMA на уровне $4 150 и $4 100

Дневной график золота

Золото – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://fx-profits.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.