Золото резко дешевеет до отметки около $4 350 на фоне опасений инфляции из-за роста цен на нефть, внимание сосредоточено на данных по инфляции в США

• Цена на золото резко упала в район $4 350 на ранней азиатской сессии в среду. 
• Американские силы нанесли удары по иранским танкерам в ответ на атаки на корабли США. 
• Данные по инфляции PPI и CPI в США займут центральное место позднее в среду. 

Цена на золото (XAU/USD) упала в район $4 350 на ранней азиатской сессии в среду. Драгоценный металл испытывает некоторое давление продаж, поскольку рост цен на нефть усилил опасения по поводу инфляции и повысил ожидания повышения ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) в сентябре. Все внимание будет приковано к данным по инфляции в США, которые выйдут позднее в среду. 

Bloomberg сообщил во вторник, что американские силы нанесли удары по нескольким иранским танкерам, связанным с Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР), в ответ на попытки ракетных атак на военный корабль США. Кроме того, полуофициальное иранское информационное агентство Mehr сообщило, что на острове Харк были слышны взрывы.  Саудовская Аравия заявила, что работа нескольких ее энергетических объектов была остановлена в результате атак хуситов.

Эскалация напряженности на Ближнем Востоке способствовала росту цен на нефть, усилив опасения по поводу повышения процентных ставок. Это, в свою очередь, может оказать давление на желтый металл. 

Трейдеры готовятся к публикации позднее сегодня ключевых данных по инфляции, представленных индексом цен производителей (PPI) и индексом потребительских цен (CPI) в США, которые могут сформировать ожидания относительно следующего шага ФРС в области политики.

"Более высокие цены на нефть сохраняют опасения по поводу инфляции, поэтому данные по PPI и CPI в США за эту неделю будут иметь ключевое значение для определения того, продолжит ли доходность расти или начнет снижаться," сказал Кристофер Вонг, стратег Oversea-Chinese Banking Corp.

Согласно инструменту CME FedWatch, трейдеры оценили вероятность повышения ставки Федеральной резервной системой в этом месяце более чем в 59,4%.

Трейдеры золота готовятся к переоценке ожиданий по ФРС под влиянием инфляции

По данным Commerzbank, текущее затишье на рынке золота скрывает потенциал для резкого изменения ожиданий по решениям ФРС после выхода предстоящих данных по инфляции в США. Стратеги банка предупреждают, что, поскольку рынки по-прежнему находятся в состоянии хрупкого равновесия в отношении возможного решения в сентябре, "в случае значительного отклонения данных по инфляции в сторону повышения или понижения все еще существует значительный простор для коррекции ожиданий по процентным ставкам." По их мнению, это делает золото особенно чувствительным к любому отклонению показателя инфляции от консенсус-прогноза, поскольку инвесторы пересматривают вероятную траекторию политики ФРС.

Технический анализ: в ближайшей перспективе золото сохраняет нейтральный настрой

На дневном графике XAU/USD находится чуть выше 100-дневной простой скользящей средней (SMA) , продолжая при этом торговаться ниже средней линии полосы Боллинджера за 20 дней в районе $4 466, что указывает на в целом нейтральный настрой в ближайшей перспективе и диапазонный характер торгов. Цена фактически находится в середине полосы между нижней и верхней границами полос Боллинджера, а индекс относительной силы (RSI) колеблется в районе 47, что указывает на отсутствие четко выраженного направления после недавнего отката.

С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на 20-дневной SMA полосы Боллинджера в районе $4 465, а устойчивый прорыв выше этой области введет в игру верхнюю границу полосы Боллинджера вблизи $4 675 в качестве следующего барьера. С точки зрения снижения, непосредственную поддержку обеспечивает 100-дневная SMA на уровне примерно $4 345, а нижняя граница полосы Боллинджера в районе $4 258 выступает более глубокой зоной поддержки, если продавцы вновь возьмут контроль.

(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)

Золото – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://fx-profits.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.