Золото опускается до двухмесячных минимумов на фоне возобновления спроса на USD из-за сомнений в соглашении по Ближнему Востоку

• Трамп отвергает смягчение санкций, если Тегеран не откажется от урана.
• Ястребиные центральные банки усиливают давление на недоходное золото.
• Трейдеры ожидают данные по ВВП, занятости и базовой инфляции PCE.

Золото (XAU/USD) в среду упало более чем на 1% на фоне восстановления доллара США, который отыгрывает часть своих предыдущих потерь, в то время как аппетит к риску сместился в нейтральную зону на фоне спекуляций о возможной приостановке переговоров между США и Ираном. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 443, что является самым низким значением с 30 марта.

XAU/USD снижается на фоне сомнений в сделке с Ираном, что оживляет спрос на доллар

Доллар США восстанавливает позиции на фоне ужесточения позиции президента США Дональда Трампа по Ирану. Трамп заявил, что санкции против Ирана не будут сняты, если Тегеран не согласится отказаться от урана. Он добавил, что Иран хочет заключить сделку, но США этим не удовлетворены.

Ранее Белый дом опроверг сообщение государственного телевидения Ирана, которое раскрыло содержание проекта, направленного американским переговорщикам.

Индекс доллара США (DXY), который измеряет динамику доллара по отношению к шести валютам, в течение дня вырос на 0,06% до 99,20, что создает препятствия для желтого металла.

Одной из причин снижения золота может быть ястребиный настрой крупных центральных банков. Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) сохранил жесткую позицию, а его форвардные рекомендации указывают на готовность повысить ставки из-за влияния энергетического шока, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке.

Инвесторы заложили ястребиные ставки ФРС

В экономической повестке США ключевую роль сыграли представители Федеральной резервной системы (ФРС), во главе с президентом ФРБ Миннеаполиса Нилом Кашкари. Он отметил, что баланс рисков по двойной мандате указывает на необходимость сосредоточиться на инфляции. При этом он добавил, что пока слишком рано прогнозировать сроки действий ФРС.

Рынки денег заложили почти 50%-ную вероятность того, что Федеральная резервная система под руководством Кевина Уорша повысит ставки к концу года, согласно данным Prime Terminal.

Источник: Prime Terminal

Что касается данных, то среднее значение изменения занятости по ADP за четыре недели снизилось до 35,75 тыс. с пересмотренных 40,75 тыс., однако продолжает указывать на внутреннюю устойчивость рынка труда.

На этой неделе в экономическом календаре США запланированы заказы на товары длительного пользования, данные по занятости, показатели ВВП и предпочтительный ФРС индикатор инфляции — базовый индекс цен PCE.

Технический анализ XAU/USD: золото продолжает падение ниже $4 500, внимание на $4 400

Ценовое движение показывает, что золото готово продолжить снижение после достижения двухмесячного минимума на уровне $4 401, прежде чем отыграть часть потерь. Индекс относительной силы (RSI) опускается глубоко в медвежью зону, но все еще выше области перепроданности. Это указывает на доминирование продавцов и открывает путь для дальнейших потерь.

Первой поддержкой для XAU/USD является уровень $4 400. Пробой этого уровня откроет путь к циклическому минимуму 23 марта на $4 098, а затем к отметке $4 000.

Сверху первой зоной интереса выступает уровень $4 500. После его преодоления следующей целью станет психологический уровень $4 550. Прорыв выше этого уровня может привести к достижению отметки $4 600 и в конечном итоге к испытанию 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 636.

Дневной график золота

Золото – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://fx-profits.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.