Золото немного снижается ниже $4 600, все внимание приковано к симпозиуму в Джексон-Хоул

• Цена на золото снижается к отметке $4 580 на азиатской сессии в пятницу. 
• Июльские данные PCE в США поддерживают ожидания повышения ставки ФРС; трейдеры готовятся к симпозиуму в Джексон-Хоуле в пятницу. 
• Представители Ирана заявили, что готовят список условий для открытия Ормузского пролива.  

Цена на золото (XAU/USD) привлекает продавцов в районе $4 580 в ходе азиатских торгов в пятницу. Драгоценный металл отступает от трехмесячного максимума, так как соответствующие ожиданиям данные по инфляции в США укрепили вероятность дальнейшего повышения ставок Федеральной резервной системой (ФРС). Трейдеры ожидают выступления председателя ФРС Кевина Уорша на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу, которое может придать рынку новый импульс.

Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE), предпочтительный для ФРС показатель инфляции, в июле сохранился на уровне 3,3% г/г, сообщил в среду Бюро экономического анализа США (BEA). Этот показатель совпал с рыночными ожиданиями. В месячном исчислении общий ценовой индекс PCE и базовый ценовой индекс PCE в июле выросли на 0,2%.

После публикации данных рынок существенно повысил ожидания повышения ставки в сентябре. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность повышения ставки ФРС в сентябре выросла до 40% с 36% до выхода данных. Это, в свою очередь, может оказать давление на желтый металл. Золото часто используется в качестве защиты от инфляции, но не приносит процентного дохода, что делает его менее привлекательным при высоких процентных ставках.

С другой стороны, оптимизм по поводу открытия Ормузского пролива на фоне дипломатических усилий с участием Ирана и Омана может ослабить опасения по поводу обусловленной нефтью инфляции, ограничив снижение золота. 

Глава службы безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил в пятницу, что Тегеран готовит список условий для открытия Ормузского пролива в ответ на просьбу посредников, добавив, что эти условия включают прекращение войны в регионе, сообщает Reuters. 

Настроения по золоту сохраняются устойчивыми, даже если ФРС займет более ястребиный тон

По словам TD Securities, изменение тональности председателя ФРС Варша остается ключевым риском для золота, при этом банк предупреждает, что "более ястребиная тональность председателя ФРС Варша станет катализатором некоторого разворота в динамике желтого металла." Однако стратеги утверждают, что "планка для разворота улучшившихся настроений на рынке драгоценных металлов, вероятно, высока," предполагая, что любой сюрприз в политике должен быть существенным, чтобы заметно подорвать текущий конструктивный фундамент для золота.

Технический анализ: цена на золото

На дневном графике XAU/USD уверенно удерживается значительно выше своей 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и средней полосы Боллинджера за 20 дней, сохраняя бычий уклон в краткосрочной перспективе, несмотря на недавний откат от рекордных максимумов. Индекс относительной силы (14) в районе 65 указывает на положительный импульс, но еще не приближается к экстремальной зоне перекупленности, что говорит о сохранении повышательного давления, хотя близость к зоне перекупленности намекает на то, что рост может замедлиться по мере того, как цена все дальше отдаляется от базовой поддержки тренда.

С точки зрения роста, ближайшее сопротивление расположено у верхней полосы Боллинджера за 20 дней в районе $4 760, где предыдущие попытки дальнейшего роста могут вновь столкнуться с интересом продавцов. С точки зрения снижения, первоначальная поддержка наблюдается в текущей области около $4 585, при этом более сильный спрос ожидается у средней полосы Боллинджера на уровне $4 415 и 100-дневной SMA на уровне $4 375; более глубокое падение к нижней полосе Боллинджера на уровне $4 073,52 станет возможным только в случае пробоя этих трендовых уровней поддержки, что пока выглядит менее вероятным, пока дневной импульс остается конструктивным.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)

Золото – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://fx-profits.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.