Золото набирает импульс, поскольку падение WTI ослабляет доллар США

• Золото отскакивает от $4 254 на фоне падения нефти более чем на 3%.
• Ослабление доллара США оказывает некоторую поддержку, несмотря на доходность 10-летних облигаций выше 5%.
• Ожидания повышения ставки ФРС остаются высокими на фоне роста инфляционных ожиданий.

Цена на золото (XAU/USD) в пятницу держится уверенно после двух дней снижения, поскольку доходность американских облигаций остается высокой, а инфляционные опасения усиливаются, повышая вероятность дальнейшего ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС) и другими крупными центральными банками. Пара XAU/USD торгуется на уровне $4 280 после достижения минимума $4 254.

XAU/USD стабилизируется, поскольку снижение цен на нефть компенсирует устойчиво высокую доходность казначейских облигаций

Драгоценный металл восстановил часть позиций, поскольку цены на нефть немного снизились на фоне прогресса в переговорах между США и Ираном: CBS сообщила, что переговоры перешли в подробную техническую фазу, а источники в Тегеране описали атмосферу как позитивную. Однако высокопоставленный иранский чиновник подтвердил, что Ормузский пролив останется закрытым и что условия для ядерных переговоров между обеими сторонами еще не выполнены.

Несмотря на это, нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела более чем на 3%, до $91,00 за баррель. В то же время индекс доллара США (DXY), отслеживающий динамику доллара США по отношению к корзине из шести валют, снизился на 0,22%, до 101,02.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США в пятницу снизилась почти на 2 базисных пункта, до 5,192%, несмотря на то, что трейдеры увеличили ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой.

Что касается данных, экономический календарь США показал, что объем базовых заказов на товары длительного пользования в августе вырос выше прогнозов, а июльские данные были пересмотрены в сторону повышения, что указывает на устойчивые расходы бизнеса.

Недавно индекс потребительских настроений от Университета Мичигана за сентябрь снизился до четырехмесячного минимума 48,1 в сентябре с 51,7 в августе. Усиление инфляционных опасений продолжило подрывать покупательную способность домохозяйств. В результате американцы повысили инфляционные ожидания на один год вперед до 4,6% с 4%, а ожидания на период от пяти до десяти лет выросли с 3,3% до 3,4%.

На этой неделе выступления представителей ФРС способствовали очередному снижению золота и повысили вероятность повышения ставки на заседании в октябре. Согласно Prime Terminal, вероятность составляет 64%, а для декабрьского заседания она близка к 93%.

Технический анализ XAU/USD: золото восстанавливается, но остается ниже $4 300

Ценовая динамика указывает на то, что уклон по золоту остается нисходящим, несмотря на появление признаков жизни. Пара XAU/USD сдержанно торгуется в рамках паттерна «восходящий клин», а неспособность уверенно преодолеть 100- и 50-дневные SMA, расположенные примерно на уровнях $4 304-$4 312, ограничивает восстановление драгоценного металла выше $4 300.

Импульс указывает на сохранение медвежьих перспектив золота, поскольку индекс относительной силы (RSI) остается ниже нейтральной отметки 50. Таким образом, наиболее вероятным направлением движения является снижение.

Для продолжения снижения паре XAU/USD необходимо пробить нижнюю границу «восходящего клина» в районе $4 200-$4 210. Это аннулирует паттерн и откроет путь к тестированию минимума 3 августа на уровне $4 019, при этом в поле зрения окажется отметка $4 000.

С точки зрения роста, начальное сопротивление для золота расположено на уровне $4 300, вблизи области схождения SMA, за которым следует уровень $4 350. Следующим ключевым уровнем является $4 400.

Дневной график золота

Золото – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://fx-profits.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.