Прогноз по AUD/USD: продавцы нацелены на поддержку 0,7100 на фоне ослабления индикаторов моментума

• Пара AUD/USD остается под давлением на фоне слабых данных по индексу потребительских цен (CPI) в Австралии, что оказывает давление на австралийский доллар и снижает ожидания повышения ставки РБА.
• Доллар США стабилизируется, поскольку трейдеры анализируют противоречивые заголовки, касающиеся возможного соглашения между США и Ираном.
• С технической точки зрения, AUD/USD остается ограниченной ниже 20-дневной простой скользящей средней (SMA) по Боллинджеру, при этом индикаторы импульса указывают на нейтрально-медвежий настрой в краткосрочной перспективе.

Пара AUD/USD привлекает продавцов в среду на фоне более слабых, чем ожидалось, данных по инфляции в Австралии, что оказывает давление на австралийский доллар (AUD), в то время как сохраняющаяся неопределенность вокруг возможного мирного соглашения между США и Ираном поддерживает доллар США (USD). На момент написания статьи пара торгуется около 0,7136, снизившись почти на 0,44% внутри дня.

Ранее в течение дня были опубликованы данные, согласно которым индекс потребительских цен (CPI) в Австралии снизился до 4,2% в годовом выражении в апреле с 4,6% в марте, не дотянув до рыночных ожиданий в 4,4%. Между тем, внимательно отслеживаемый Резервным банком Австралии (РБА) усечённый средний индекс потребительских цен (Trimmed Mean CPI) ускорился до 3,4% в годовом выражении с 3,3%, что соответствует прогнозам рынка.

Более мягкие данные по общей инфляции, наряду с недавними слабыми данными по рынку труда, побудили трейдеров сократить ставки на ближайшие повышения ставок РБА и укрепили ожидания длительной паузы в цикле ужесточения денежно-кредитной политики центрального банка.

На геополитическом фронте смешанные сигналы вокруг продолжающихся переговоров между США и Ираном продолжают сдерживать более широкий рыночный сентимент, ограничивая понижательное давление на доллар США.

Ранее в течение дня государственное телевидение Ирана сообщило, что Тегеран и Вашингтон подготовили первоначальную неофициальную структуру меморандума о взаимопонимании (MOU). Однако позже США опровергли эти сообщения, назвав предполагаемый проект временного мирного соглашения «полной выдумкой».

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около отметки 99,20 после кратковременного падения ниже 99,00 ранее в европейскую сессию.

Технический анализ:

На дневном графике пара AUD/USD удерживается ниже 20-дневной простой скользящей средней (SMA) по Боллинджеру на уровне 0,7187, что ограничивает краткосрочное ценовое движение внутри верхней половины недавнего диапазона волатильности, при этом пара остается выше 100-дневной скользящей средней (MA) на уровне 0,7038.

Такая конфигурация, в сочетании с индексом относительной силы (RSI), снижающимся к середине 40-х, и слегка отрицательным значением индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD), указывает на ослабление восходящего импульса и нейтрально-слабо медвежий настрой, поскольку покупатели теряют силу ниже краткосрочного динамического сопротивления.

Сверху начальное сопротивление расположено на 20-дневной SMA по Боллинджеру около 0,7187, при пробое выше которого следующим препятствием станет верхняя полоса Боллинджера около 0,7274.

Снизу нижняя полоса Боллинджера около 0,7100 обеспечивает немедленную поддержку; устойчивое движение ниже этого уровня, вероятно, вернет AUD/USD к 100-дневной SMA около 0,7038, где ожидается более широкая поддержка тренда, привлекающая покупателей на откатах при первом тесте.

(Технический анализ в этой статье был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)

РБА – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое Резервный банк Австралии и как он влияет на австралийский доллар?

Резервный банк Австралии (РБА) устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой Австралии. Решения принимаются советом управляющих на 11 заседаниях в год и на специальных экстренных заседаниях по мере необходимости. Основной задачей РБА является поддержание стабильности цен, что означает уровень инфляции в 2-3%, а также “…содействие стабильности валюты, полной занятости и экономическому процветанию австралийского народа”. Основным инструментом для достижения этой цели является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки укрепляют австралийский доллар (AUD) и наоборот. Другие инструменты РБА включают количественное смягчение и ужесточение политики.

Как данные по инфляции влияют на стоимость австралийского доллара?

В то время как инфляция всегда традиционно считалась негативным фактором для валют, поскольку она снижает ценность денег в целом, в наше время, когда ослабляется трансграничный контроль за движением капитала, на самом деле происходит обратное. Умеренно высокая инфляция в настоящее время, как правило, вынуждает центральные банки повышать процентные ставки, что, в свою очередь, приводит к увеличению притока капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это повышает спрос на местную валюту, которой в случае Австралии является австралийский доллар.

Как экономические данные влияют на курс австралийского доллара?

Макроэкономические данные отражают состояние экономики и могут влиять на стоимость ее валюты. Инвесторы предпочитают вкладывать капитал в безопасные и растущие экономики, а не в нестабильные и сокращающиеся. Больший приток капитала увеличивает совокупный спрос и стоимость национальной валюты. Классические показатели, такие как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут влиять на курс австралийского доллара. Сильная экономика может побудить Резервный банк Австралии повысить процентные ставки, что также окажет поддержку австралийскому доллару.

Что такое количественное смягчение (QE) и как оно влияет на курс австралийского доллара?

Количественное смягчение (QE) – это инструмент, используемый в экстремальных ситуациях, когда снижения процентных ставок недостаточно для восстановления кредитного потока в экономике. QE – это процесс, в ходе которого Резервный банк Австралии (РБА) печатает австралийские доллары (AUD) с целью покупки активов – обычно государственных или корпоративных облигаций – у финансовых учреждений, тем самым предоставляя им столь необходимую ликвидность. QE обычно приводит к ослаблению австралийского доллара.

Что такое количественное ужесточение (QT) и как оно влияет на австралийский доллар?

Количественное ужесточение (QT) – это обратная сторона QE. Оно проводится после QE, когда происходит восстановление экономики и инфляция начинает расти. В то время как при QE Резервный банк Австралии (РБА) покупает государственные и корпоративные облигации у финансовых учреждений, чтобы обеспечить их ликвидностью, при QT РБА перестает покупать новые активы и прекращает реинвестировать основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Это будет положительным (или «бычьим») фактором для австралийского доллара.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://fx-profits.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.