Фьючерсы на индекс Dow Jones стабильны в преддверии публикации данных по розничным продажам в США

• Фьючерсы на Dow Jones почти не меняются, поскольку трейдеры ожидают выхода ключевых данных по розничным продажам в США за июль.
• Слабые данные по PPI снизили вероятность повышения ставки ФРС в сентябре до 34,8%.
• S&P 500 достиг новых рекордных максимумов, а основные индексы продемонстрировали уверенный рост в четверг.

Фьючерсы на Dow Jones остаются под давлением около отметки 53 910 в ходе европейских торгов в пятницу. Между тем фьючерсы на S&P 500 почти не меняются, держась около отметки 7 820, а фьючерсы на Nasdaq 100 снижаются на 0,09%, торгуясь в районе 30 160.

Фьючерсы на американские фондовые индексы практически не меняются, поскольку трейдеры занимают осторожную позицию в преддверии публикации сегодня данных по розничным продажам в США за июль. Охлаждение инфляции существенно изменило ожидания в отношении перспектив монетарной политики Федеральной резервной системы. Согласно инструменту CME FedWatch, в настоящее время рынки оценивают вероятность повышения ставки на предстоящем сентябрьском заседании в 32,4%, что заметно ниже вероятности 40,6%, зафиксированной сразу после публикации последних данных по инфляции.

Изменение ожиданий по ставкам последовало за слабыми данными по оптовой инфляции от Бюро статистики труда, согласно которым цены производителей в США на товары и услуги в июле остались во флэте. Этот показатель оказался ниже ожидаемого роста на 0,2% и последовал за пересмотренным снижением на 0,1% в июне. Без учета волатильных компонентов, таких как продукты питания и энергоносители, базовый индекс цен производителей (PPI) вырос на 0,2%, немного не дотянув до консенсус-прогноза в 0,3%. В годовом исчислении общий PPI в июле вырос на 4,7%, тогда как базовый PPI за тот же период увеличился на 4,2%.

Этот сдержанный прогноз по инфляции дополнил бычий импульс предыдущей сессии, в ходе которой основные индексы выросли, а S&P 500 достиг новых рекордных максимумов. В ходе регулярных торгов в четверг S&P 500 вырос на 0,65%, а Nasdaq Composite прибавил 0,81%, что вывело оба эталонных индекса на траекторию третьего подряд недельного роста. Индекс Dow Jones Industrial Average также вырос на 70 пунктов, хотя по-прежнему может завершить неделю снижением.

Лидерство технологического сектора расширяется, поскольку S&P 500 с равными весами достигает нового максимума

Стратеги Deutsche Bank отмечают, что последний этап роста американского рынка акций «был поддержан восстановлением акций Magnificent 7 (+1,20%), а также более широким ростом технологических акций, поскольку NASDAQ (+0,81%) и полупроводниковый индекс Филадельфии (+0,46%) также выросли». Они добавляют, что «в целом это был позитивный день: S&P 500 с равными весами (+0,74%) показал более высокую динамику и также достиг нового максимума», подчеркивая, что рост выходит за пределы сегмента мегакапитализаций и распространяется на более широкий рынок.

Dow Jones – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое индекс Dow Jones?

Промышленный индекс Доу-Джонса (Dow Jones Industrial Average), один из старейших фондовых индексов в мире, составляется на основе 30 наиболее торгуемых акций в США. Индекс рассчитывается не с учетом капитализации, а путем суммирования цен на составляющие его акции и деления их на коэффициент, который в настоящее время равен 0,152. Индекс был создан Чарльзом Доу, который также основал The Wall Street Journal. В последующие годы он подвергся критике за недостаточную репрезентативность, поскольку отслеживает только 30 конгломератов, в отличие от более широких индексов, таких как S&P 500.

Какие факторы влияют на Dow Jones Industrial Average?

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) определяется множеством различных факторов. Основным из них являются совокупные показатели компаний, входящих в состав Dow Jones, которые отражаются в ежеквартальных отчетах о прибылях компаний. Макроэкономические данные США и мира также вносят свой вклад, поскольку они влияют на настроения инвесторов. Уровень процентных ставок, устанавливаемый Федеральной резервной системой (ФРС), также влияет на DJIA, поскольку он сказывается на стоимости кредитов, от которой в значительной степени зависят многие корпорации. Таким образом, ключевыми драйверами может быть инфляция, а также другие показатели, влияющие на решения ФРС.

Что такое теория Доу?

Теория Доу – это метод определения основной тенденции на фондовом рынке, разработанный Чарльзом Доу. Ключевым шагом является сравнение направления движения промышленного индекса Dow Jones Industrial Average (DJIA) и транспортного индекса Dow Jones Transportation Average (DJTA) и следование только тем трендам, где оба движутся в одном направлении. Объем является подтверждающим критерием. Теория использует элементы анализа максимумов и минимумов. Теория Доу предполагает три фазы тренда: накопление, когда «умные деньги» начинают покупать или продавать; публичное участие, когда к ним присоединяется широкая публика; и распределение, когда «умные деньги» выходят из рынка.

Как мне торговать DJIA?

Существует несколько способов торговли DJIA. Один из них – использование ETF, которые позволяют инвесторам торговать DJIA как единой ценной бумагой, а не покупать акции всех 30 компаний, входящих в его состав. Главным примером является SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Фьючерсные контракты на DJIA позволяют трейдерам спекулировать на будущей стоимости индекса, а опционы дают право, но не обязательство, купить или продать индекс по заранее установленной цене в будущем. Паевые инвестиционные фонды позволяют инвесторам приобрести долю в диверсифицированном портфеле акций DJIA.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://fx-profits.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.