Евро резко растет, поскольку трейдеры игнорируют ястребиный протокол ФРС

• EUR/USD растет, поскольку выкуп казначейских облигаций приводит к снижению доходности в США.
• Протокол заседания ФРС показывает, что представители готовы ужесточить политику, если инфляция остановится.
• Ожидания повышения ставки ЕЦБ укрепляются на фоне небольшого роста инфляции в еврозоне.

Единая валюта выросла более чем на 0,85% в ходе североамериканской сессии в среду, несмотря на то, что последний протокол заседания Федеральной резервной системы имел «ястребиный» тон: некоторые участники, наряду с тремя представителями, выступившими против решения, предположили, что повышение ставок может потребоваться, если процесс дезинфляции остановится. Пара EUR/USD торгуется на уровне 1,1673.

EUR/USD растет, поскольку снижение доходности в США нивелирует ястребиный протокол заседания ФРС

Федеральная резервная система опубликовала протокол июльского заседания, в котором представители, выступившие против решения, признали, что инфляция, по всей видимости, носит широкомасштабный характер, и поддержали более «ограничительную политику». Протокол показал, что представители обеспокоены инфляцией, причем многие участники считали, «что ужесточение политики, вероятно, будет необходимо, если инфляция не будет снижаться».

Протокол заседания FOMC показал, что обсуждения смягчения политики не проводилось. Новый председатель ФРС Кевин Уорш спросил Комитет, не было бы лучше для центрального банка США проводить лишь шесть заседаний по вопросам монетарной политики, что позволило бы получать данные за два полных месяца. Между тем график на 2026 год останется без изменений.

Выкуп казначейством долгосрочных облигаций показал, что Министерство финансов США обеспокоено повышенной доходностью.  Источники, цитируемые Bloomberg, заявили: «По сути, эти меры представляют собой способ контроля над кривой доходности, призванный подавить долгосрочные ставки, которые считаются чрезмерно высокими и могут сорвать экономическую экспансию».

Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) в еврозоне в июле вырос до 2,9% с 2,8% в июне, что соответствует предварительным прогнозам. Базовая инфляция выросла на 2,5% в годовом исчислении против 2,4% в июне.

Эти данные еще больше укрепляют аргументы в пользу повышения процентных ставок в Европе. Ожидается, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) под руководством Кристин Лагард повысит ставки на 25 базисных пунктов на заседании 10 сентября. Согласно данным Prime Terminal, денежный рынок оценивал вероятность повышения ставки в 88%.

Источник: Prime Terminal

В предстоящей американской экономической повестке будут представлены первоначальные заявки на пособие по безработице, выступление президента ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалема и предварительные индексы PMI S&P Global. В Европе трейдеры будут следить за индексом цен производителей (PPI) Германии, торговым балансом и выступлениями представителей ЕЦБ,

Прогноз цены EUR/USD: технический прогноз

Дневной график EUR/USD

На дневном графике пара EUR/USD торгуется на уровне 1,1678. Пара сохраняет бычий настрой в ближайшей перспективе, поскольку цена движется выше кластера долгосрочной поддержки, сформированного тройным набором простых скользящих средних в районе 1,1470, и отвоеванной линии тренда вблизи 1,1459, что указывает на наличие базового спроса на падениях. Моментум выглядит чрезмерно сильным: 14-периодный индекс относительной силы находится на уровне 72,8, помещая рынок в область перекупленности и указывая на возможное замедление роста, несмотря на конструктивный фундаментальный фон тренда.

С точки зрения роста, следующим значимым препятствием выступает горизонтальная линия сопротивления на уровне 1,1849, которая ограничивает ближайший рост и должна быть пробита для продолжения текущего ралли. С точки зрения снижения, первоначальная поддержка находится в районе 1,1678, за ней следуют бывший барьер линии тренда на уровне 1,1459 и кластер тройного набора простых скользящих средних в районе 1,1470, где покупатели, вероятно, вновь появятся в случае более глубокого коррекционного отката.

(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)

Евро – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое евро?

Евро является валютой 19 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая валюта в мире, которая пользуется наибольшим спросом в торговле после доллара США. В 2022 году на нее приходился 31% всех операций с иностранной валютой, при этом средний ежедневный оборот составлял более 2,2 трлн долларов в день. EUR/USD – самая активно торгуемая валютная пара в мире, на нее приходится примерно 30% транзакций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).

Что такое ЕЦБ и как он влияет на курс евро?

Европейский центральный банк (ЕЦБ), расположенный во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой.
Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль над инфляцией, либо стимулирование экономического роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание их повышения – обычно благоприятствуют евро, и наоборот.
Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Как данные по инфляции влияют на курс евро?

Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим индикатором для евро. Если инфляция растет сильнее, чем ожидалось, особенно если она превышает целевой уровень ЕЦБ 2%, это вынуждает ЕЦБ повышать процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль.
Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими странами обычно идут на пользу евро, так как делают регион более привлекательным местом для глобальных инвесторов.

Как экономические данные влияют на курс евро?

Публикуемые данные отражают состояние экономики и могут повлиять на курс евро. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на курс единой валюты.
Сильная экономика полезна для евро. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что непосредственно укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет.
Экономические данные по четырем крупнейшим странам еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания) имеют особое значение, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.

Как торговый баланс влияет на курс евро?

Еще одним важным релизом для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период.
Если страна производит востребованные товары на экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса со стороны иностранных покупателей, желающих приобрести эти товары. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса укрепляет валюту, и наоборот.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://fx-profits.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.