Австралийский доллар отступает, поскольку на горизонте ожидания по инфляции

• AUD/USD снижается, поскольку более мягкие данные по CPI в США не смогли сохранить рост
• Ставки на сохранение ставки ФРС растут, но риски со стороны энергоносителей угрожают дезинфляции
• Ожидания по инфляции в Австралии могут изменить сентябрьский прогноз по ставке.

Австралийский доллар завершил сессию среды с потерями против доллара США, поскольку данные по инфляции в США совпали с прогнозами как по общему, так и по базовому показателю. В результате трейдеры пересмотрели ожидания повышения ставок, однако AUD/USD утратила первоначальный импульс и торговалась на уровне 0,7061, снизившись на 0,07%.

AUD/USD снижается, поскольку трейдеры переваривают данные по CPI в США, ориентиры РБА и данные по инфляционным ожиданиям

Годовой уровень инфляции в США в июле снизился с 3,5% до 3,4%, при этом базовые показатели также ослабли. Базовый показатель составил 2,5%, что на одну десятую ниже июньского значения, что указывает на то, что процесс дезинфляции продолжился уже второй отчет подряд.

После публикации данных денежные рынки быстро скорректировали ожидания, увеличив голубиные ставки на сентябрьское заседание и сместившись с ожиданий повышения ставки на 60% к ожиданиям сохранения ставки на 60%, согласно Prime Terminal. Тем не менее, голубиные члены ФРС пока не могут расслабиться. Затяжная война США и Ирана может вновь спровоцировать рост цен на энергоносители, оказывая повышательное давление на инфляцию.

В Австралии в экономическом календаре выйдут данные по потребительским инфляционным ожиданиям за август, предыдущее значение составило 4,7%. Показатель выше может оказать давление на Резервный банк Австралии, вынудив его повысить ставки, тогда как на заседании 11 августа он оставил ставки без изменений на уровне 4,40%.

РБА удивил рынки смешанным тоном своего заявления: прогнозы по инфляции были пересмотрены вниз, ближе к целевому уровню РБА, при этом было признано, что "инфляция остается повышенной, а риски смещены в сторону роста".

На пресс-конференции глава РБА Мишель Буллок заявила, что "совет обсуждал повышение процентных ставок".

Несмотря на это, на заседании 29 сентября РБА, как ожидается, оставит ставки без изменений: вероятность такого сценария составляет 79%, тогда как вероятность повышения на 25 базисных пунктов — 21%, согласно Prime Terminal.

Источник: Prime Terminal

Прогноз по AUD/USD: технический обзор

Дневной график AUD/USD

На дневном графике AUD/USD торгуется на уровне 0,7061, сохраняя умеренно бычий краткосрочный уклон, поскольку остается выше последней простой скользящей средней в составе Moving Average Triple на уровне 0,6992 и выше линии краткосрочного восходящего тренда вблизи 0,6953. Цена также уверенно держится выше более раннего уровня пробоя 0,6403, тогда как 14-периодный индекс относительной силы (RSI) около 59 склоняется в положительную сторону, не достигая при этом зоны перекупленности, что указывает на конструктивный, но не эйфорический восходящий импульс.

С точки зрения снижения, первоначальная поддержка находится в районе недавней зоны пробоя около 0,6992, далее следует более надежная защита на уровне пробоя краткосрочной восходящей линии тренда около 0,6953, а затем более глубокая структурная поддержка вблизи 0,6403. С точки зрения роста, быки сталкиваются с последовательным сопротивлением со стороны сгруппированных пробоев восходящих линий тренда, при этом первый барьер появляется около 0,7274, перед 0,7294, тогда как более отдаленные цели роста совпадают с более высокими проекциями линий тренда вблизи 0,8377 и 0,9068.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)

Австралийский доллар – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Какие ключевые факторы влияют на курс австралийского доллара?

Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар – железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) – также является фактором, который влияет на AUD.

Как решения Резервного банка Австралии влияют на австралийский доллар?

Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие – наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе – положительным для австралийского доллара.

Как здоровье китайской экономики влияет на австралийский доллар?

Китай – крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.

Как цена железной руды влияет на курс австралийского доллара?

Железная руда – крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.

Как торговый баланс влияет на курс австралийского доллара?

Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, – еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://fx-profits.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.